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Margin-Regeln

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Margin-Regeln

Im Derivatehandel definieren Initial Margin und Maintenance Margin die minimalen Kapitalanforderungen:

  • Initial Margin: Der Mindestbetrag, der zum Eröffnen einer Position erforderlich ist.

  • Maintenance Margin: Der Mindestkontostand, der erforderlich ist, um eine Position offen zu halten.

Da Trader unterschiedliche Strategien verfolgen, unterstützt YUBIT zwei Margin-Modi: Cross und Isoliert.

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1. Cross Margin

Alle Positionen innerhalb desselben Margin-Kontos teilen sich das verfügbare Guthaben.

  • Benötigt eine Position zusätzliche Margin, um eine Liquidation zu vermeiden, werden automatisch zusätzliche Mittel aus dem Kontoguthaben verwendet.

Beispiel: Ein Trader eröffnet eine BTC/USDT-Long-Position über 100 BTC mit einer Margin von 517,04 USDT. Fällt der Markt und steigt die erforderliche Margin auf 600 USDT, werden die zusätzlichen 82,96 USDT automatisch aus dem Kontoguthaben entnommen. Dies hilft, eine Liquidation zu vermeiden.

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2. Isolated Margin

Die Margin ist auf den für eine einzelne Position zugewiesenen Betrag begrenzt.

  • Fällt die Margin unter das Maintenance-Niveau, wird die Position liquidiert.

  • Trader können die Margin für die Position manuell anpassen (hinzufügen oder entfernen).

Beispiel: Ein Trader eröffnet eine BTC/USDT-Long-Position über 100 BTC mit 517,04 USDT Margin. Im Isoliert-Modus wird die Position liquidiert, sobald die Margin-Anforderungen diesen Betrag überschreiten, um weitere Verluste zu verhindern.

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3. Margin-Konten

Jedes Sicherheiten-Asset wird separat verwaltet, zum Beispiel:

  • BTC-Margin-Konto

  • USDT-Margin-Konto

Gewinne und Verluste in einem Margin-Konto beeinflussen andere Konten nicht.

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4. Details zu den Margin-Modi

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4.1 Cross Margin (Standard)

Auch bekannt als „geteilte Margin“.

  • Verwendet das gesamte Kontoguthaben, um Liquidationen zu verhindern.

  • Gewinnbringende Positionen können verlustreiche Positionen ausgleichen.

  • Geeignet für Hedger und Arbitrage-Trader.

  • Standardmodus für alle Kontrakte.

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4.2 Isolated Margin

  • Der maximale Verlust ist auf die zugewiesene Initial Margin begrenzt.

  • Zusätzliches Kontoguthaben wird nicht für diese Position verwendet.

  • Geeignet für spekulative Trades, bei denen das Risiko strikt begrenzt werden soll.

  • Hoher Hebel = höheres Liquidationsrisiko.

Beispiel: Eine Position mit 50x Hebel wird liquidiert, wenn sich der Preis um 2 % gegen Sie bewegt.

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4.3 Anpassen der Isolated Margin

  • Standardmäßig ist Cross Margin aktiviert.

  • Sie können im Hebel-Schieberegler im Trading-Panel zu Isolated Margin wechseln.

  • Die gewählte Hebeleinstellung wird pro Kontrakt gespeichert.

  • Der Liquidationspreis aktualisiert sich in Echtzeit, wenn der Hebel angepasst wird.

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4.4 Isolated Margin & Mark-Preis

  • Bei extremer Volatilität kann der Marktpreis vom Mark-Preis abweichen.

  • Wenn Sie zu einem Preis einsteigen, der weit vom Mark-Preis entfernt ist, können sofort nicht realisierte Verluste angezeigt werden.

  • Dies bedeutet nicht zwangsläufig reale Verluste, erhöht jedoch das Risiko einer schnellen Liquidation.

  • Um dies zu vermeiden, verwenden Sie bei hoher Volatilität einen moderaten Hebel.

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